グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
分配金実績(1万口当たり/税引前)
決算年月日 | 分配金 |
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2025年01月17日 | 55円 |
2024年12月17日 | 55円 |
2024年11月18日 | 55円 |
2024年10月17日 | 55円 |
2024年09月17日 | 55円 |
2024年08月19日 | 55円 |
2024年07月17日 | 55円 |
2024年06月17日 | 55円 |
2024年05月17日 | 55円 |
2024年04月17日 | 55円 |
2024年03月18日 | 55円 |
2024年02月19日 | 55円 |
2024年01月17日 | 55円 |
2023年12月18日 | 55円 |
2023年11月17日 | 55円 |
2023年10月17日 | 55円 |
2023年09月19日 | 55円 |
2023年08月17日 | 55円 |
2023年07月18日 | 55円 |
2023年06月19日 | 55円 |
2023年05月17日 | 55円 |
2023年04月17日 | 55円 |
2023年03月17日 | 55円 |
2023年02月17日 | 55円 |
2023年01月17日 | 55円 |
2022年12月19日 | 55円 |
2022年11月17日 | 55円 |
2022年10月17日 | 55円 |
2022年09月20日 | 55円 |
2022年08月17日 | 55円 |
2022年07月19日 | 55円 |
2022年06月17日 | 55円 |
2022年05月17日 | 55円 |
2022年04月18日 | 55円 |
2022年03月17日 | 55円 |
2022年02月17日 | 55円 |
2022年01月17日 | 55円 |
2021年12月17日 | 55円 |
2021年11月17日 | 55円 |
2021年10月18日 | 55円 |
2021年09月17日 | 55円 |
2021年08月17日 | 55円 |
2021年07月19日 | 55円 |
2021年06月17日 | 55円 |
2021年05月17日 | 55円 |
2021年04月19日 | 55円 |
2021年03月17日 | 55円 |
2021年02月17日 | 55円 |
2021年01月18日 | 55円 |
2020年12月17日 | 55円 |
2020年11月17日 | 55円 |
2020年10月19日 | 55円 |
2020年09月17日 | 55円 |
2020年08月17日 | 55円 |
2020年07月17日 | 55円 |
2020年06月17日 | 55円 |
2020年05月18日 | 55円 |
2020年04月17日 | 55円 |
2020年03月17日 | 55円 |
2020年02月17日 | 55円 |
2020年01月17日 | 55円 |
2019年12月17日 | 55円 |
2019年11月18日 | 55円 |
2019年10月17日 | 55円 |
2019年09月17日 | 55円 |
2019年08月19日 | 55円 |
2019年07月17日 | 55円 |
2019年06月17日 | 55円 |
2019年05月17日 | 55円 |
2019年04月17日 | 55円 |
2019年03月18日 | 55円 |
2019年02月18日 | 55円 |
2019年01月17日 | 55円 |
2018年12月17日 | 55円 |
2018年11月19日 | 55円 |
2018年10月17日 | 55円 |
2018年09月18日 | 55円 |
2018年08月17日 | 55円 |
2018年07月17日 | 55円 |
2018年06月18日 | 55円 |
2018年05月17日 | 55円 |
2018年04月17日 | 55円 |
2018年03月19日 | 55円 |
2018年02月19日 | 55円 |
2018年01月17日 | 55円 |
2017年12月18日 | 55円 |
2017年11月17日 | 55円 |
2017年10月17日 | 55円 |
2017年09月19日 | 55円 |
2017年08月17日 | 55円 |
2017年07月18日 | 55円 |
2017年06月19日 | 55円 |
2017年05月17日 | 55円 |
2017年04月17日 | 55円 |
2017年03月17日 | 55円 |
2017年02月17日 | 55円 |
2017年01月17日 | 55円 |
2016年12月19日 | 55円 |
2016年11月17日 | 55円 |
2016年10月17日 | 55円 |
2016年09月20日 | 55円 |
2016年08月17日 | 55円 |
2016年07月19日 | 55円 |
2016年06月17日 | 55円 |
2016年05月17日 | 55円 |
2016年04月18日 | 55円 |
2016年03月17日 | 55円 |
2016年02月17日 | 55円 |
2016年01月18日 | 55円 |
2015年12月17日 | 55円 |
2015年11月17日 | 55円 |
2015年10月19日 | 55円 |
2015年09月17日 | 55円 |
2015年08月17日 | 45円 |
2015年07月17日 | 45円 |
2015年06月17日 | 45円 |
2015年05月18日 | 45円 |
2015年04月17日 | 45円 |
2015年03月17日 | 45円 |
2015年02月17日 | 45円 |
2015年01月19日 | 45円 |
2014年12月17日 | 45円 |
2014年11月17日 | 45円 |
2014年10月17日 | 0円 |