グローバルCoCo債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
分配金実績(1万口当たり／税引前)
| 決算年月日 | 分配金 |
|---|
| 2025年10月17日 | 50円 |
| 2025年09月17日 | 50円 |
| 2025年08月18日 | 50円 |
| 2025年07月17日 | 50円 |
| 2025年06月17日 | 50円 |
| 2025年05月19日 | 50円 |
| 2025年04月17日 | 50円 |
| 2025年03月17日 | 50円 |
| 2025年02月17日 | 50円 |
| 2025年01月17日 | 50円 |
| 2024年12月17日 | 50円 |
| 2024年11月18日 | 50円 |
| 2024年10月17日 | 50円 |
| 2024年09月17日 | 50円 |
| 2024年08月19日 | 50円 |
| 2024年07月17日 | 50円 |
| 2024年06月17日 | 50円 |
| 2024年05月17日 | 50円 |
| 2024年04月17日 | 50円 |
| 2024年03月18日 | 50円 |
| 2024年02月19日 | 50円 |
| 2024年01月17日 | 50円 |
| 2023年12月18日 | 50円 |
| 2023年11月17日 | 50円 |
| 2023年10月17日 | 50円 |
| 2023年09月19日 | 50円 |
| 2023年08月17日 | 50円 |
| 2023年07月18日 | 50円 |
| 2023年06月19日 | 50円 |
| 2023年05月17日 | 50円 |
| 2023年04月17日 | 50円 |
| 2023年03月17日 | 50円 |
| 2023年02月17日 | 50円 |
| 2023年01月17日 | 50円 |
| 2022年12月19日 | 50円 |
| 2022年11月17日 | 50円 |
| 2022年10月17日 | 50円 |
| 2022年09月20日 | 50円 |
| 2022年08月17日 | 50円 |
| 2022年07月19日 | 50円 |
| 2022年06月17日 | 50円 |
| 2022年05月17日 | 50円 |
| 2022年04月18日 | 50円 |
| 2022年03月17日 | 50円 |
| 2022年02月17日 | 50円 |
| 2022年01月17日 | 50円 |
| 2021年12月17日 | 50円 |
| 2021年11月17日 | 50円 |
| 2021年10月18日 | 50円 |
| 2021年09月17日 | 50円 |
| 2021年08月17日 | 50円 |
| 2021年07月19日 | 50円 |
| 2021年06月17日 | 50円 |
| 2021年05月17日 | 50円 |
| 2021年04月19日 | 50円 |
| 2021年03月17日 | 50円 |
| 2021年02月17日 | 50円 |
| 2021年01月18日 | 50円 |
| 2020年12月17日 | 50円 |
| 2020年11月17日 | 50円 |
| 2020年10月19日 | 50円 |
| 2020年09月17日 | 50円 |
| 2020年08月17日 | 50円 |
| 2020年07月17日 | 50円 |
| 2020年06月17日 | 50円 |
| 2020年05月18日 | 50円 |
| 2020年04月17日 | 50円 |
| 2020年03月17日 | 50円 |
| 2020年02月17日 | 50円 |
| 2020年01月17日 | 50円 |
| 2019年12月17日 | 50円 |
| 2019年11月18日 | 50円 |
| 2019年10月17日 | 50円 |
| 2019年09月17日 | 50円 |
| 2019年08月19日 | 50円 |
| 2019年07月17日 | 50円 |
| 2019年06月17日 | 50円 |
| 2019年05月17日 | 50円 |
| 2019年04月17日 | 50円 |
| 2019年03月18日 | 50円 |
| 2019年02月18日 | 50円 |
| 2019年01月17日 | 50円 |
| 2018年12月17日 | 50円 |
| 2018年11月19日 | 50円 |
| 2018年10月17日 | 50円 |
| 2018年09月18日 | 50円 |
| 2018年08月17日 | 50円 |
| 2018年07月17日 | 50円 |
| 2018年06月18日 | 50円 |
| 2018年05月17日 | 50円 |
| 2018年04月17日 | 50円 |
| 2018年03月19日 | 50円 |
| 2018年02月19日 | 50円 |
| 2018年01月17日 | 50円 |
| 2017年12月18日 | 50円 |
| 2017年11月17日 | 50円 |
| 2017年10月17日 | 50円 |
| 2017年09月19日 | 50円 |
| 2017年08月17日 | 50円 |
| 2017年07月18日 | 50円 |
| 2017年06月19日 | 50円 |
| 2017年05月17日 | 50円 |
| 2017年04月17日 | 50円 |
| 2017年03月17日 | 50円 |
| 2017年02月17日 | 50円 |
| 2017年01月17日 | 50円 |
| 2016年12月19日 | 50円 |
| 2016年11月17日 | 50円 |
| 2016年10月17日 | 50円 |
| 2016年09月20日 | 50円 |
| 2016年08月17日 | 50円 |
| 2016年07月19日 | 50円 |
| 2016年06月17日 | 50円 |
| 2016年05月17日 | 50円 |
| 2016年04月18日 | 50円 |
| 2016年03月17日 | 50円 |
| 2016年02月17日 | 50円 |
| 2016年01月18日 | 50円 |
| 2015年12月17日 | 50円 |
| 2015年11月17日 | 50円 |
| 2015年10月19日 | 50円 |
| 2015年09月17日 | 50円 |
| 2015年08月17日 | 45円 |
| 2015年07月17日 | 45円 |
| 2015年06月17日 | 45円 |
| 2015年05月18日 | 45円 |
| 2015年04月17日 | 45円 |
| 2015年03月17日 | 45円 |
| 2015年02月17日 | 45円 |
| 2015年01月19日 | 45円 |
| 2014年12月17日 | 45円 |
| 2014年11月17日 | 45円 |
| 2014年10月17日 | 0円 |
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