更新日 2025/12/12

「ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド」の魅力

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド（愛称：ベストオブPE）は、北米・欧州を中心とした非上場企業への投資を通じ、長期的な資産成長を目指す追加型投信です。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、月次で購入・換金が可能。グローバル分散投資により、プライベート・エクイティの魅力を日本の投資家へお届けします。

「ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド」3つの魅力

※1：資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

動画でわかる！ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド

ベストオブPEの魅力を2分で解説！

プライベート・エクイティ投資とは？

非上場企業の株式や未公開資産に投資する手法を指します。上場株式市場ではなく、直接またはファンドを通じて企業に資本を提供し、企業価値の向上や成長を支援することで、長期的なリターンを狙います。
一般的に上場株式よりも流動性が低く、企業価値の評価が難しい一方で、市場の変動に左右されにくいという特徴があります。

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上記はイメージです。
上記は、プライベート・エクイティ投資の説明の一部であり、全てを網羅するものではございません。

プライベート・エクイティ投資のメリット

魅力的なリターン特性

プライベート・エクイティは、長期的に、上場株式対比で価格変動を抑えつつ、相対的に高いリターンを追求できます。

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期間：2004年12月末-2024年12月末　ご注意：2004年12月末時点を100として指数化。
使用した指数は「当ページで使用した指数について」をご参照ください。グローバル・プライベート・エクイティは、代表的な指数であるケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数です。同指数はグローバルの約2,900のファンドの過去パフォーマンスデータで構成されています（2024年12月時点）。手数料、経費および成功報酬控除後の数値です。
上記は過去データであり、将来の投資成果を示唆するものではありません。また、当ファンド、投資対象ファンドおよびニューバーガー・バーマンの運用実績ではありません（投資対象資産の一部については当該指数のデータに含まれている可能性がございます）。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
年率換算のリターンおよびリスクは、2005年3月末から2024年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。

ポートフォリオの投資効率改善

プライベート・エクイティの組み入れにより、ポートフォリオ全体のリターンおよび投資効率の改善ができます。

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使用した指数は「当ページで使用した指数について」をご参照ください。株式はグローバル株式、債券はグローバル債券、PEはグローバル・プライベート・エクイティを指します。グローバル・プライベート・エクイティは、代表的な指数であるケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数です。同指数はグローバルの約2,900のファンドの過去パフォーマンスデータで構成されています（2024年12月時点）。手数料、経費および成功報酬控除後の数値です。上記は過去データであり、将来の投資成果を示唆するものではありません。また、当ファンド、投資対象ファンドおよびニューバーガー・バーマンの運用実績ではありません（投資対象資産の一部については当該指数のデータに含まれている可能性がございます）。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。年率換算のリターンおよびリスクは、2005年3月末から2024年12月末までの四半期リターンの標準偏差を年率換算したものです。投資効率は、年率リターンを年率リスクで割った値です。

投資対象ファンドのポートフォリオ

「ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド」が投資対象とするファンドの地域別、業種別、企業規模別の割合は以下の通りです。幅広いプライベート・エクイティへの投資を行い、企業規模の分散も追求できます。

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2025年9月30日時点。上記は、当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータであり、その他流動性資産を除く内訳を示しています。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガー・バーマンが分類したものです。
ニューバーガー・バーマンの投資委員会承認済、調印待ち、実行済みの全ての案件を含んでいます。過去の案件は将来の結果を示唆・保証するものではございません。数値については四捨五入を行い、計算を実施しております。
1. 企業価値が50億ドルを超える企業は大型と分類。
2. 2009年以降、ニューバーガー・バーマンが直接投資した案件において、中小型案件（投資時企業価値50億ドル未満）は大型案件（投資時企業価値50億ドル以上）を年率6.0％アウトパフォーム（グロスIRRベース、2025年3月31日時点）。

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1.グラフは2023年9月29日-2025年9月末、月次。NBオルタナティブ・ファンズ・SICAV S.A（. ルクセンブルク）−NBグローバル・プライベート・エクイティ・アクセス・ファンド− クラスI（米ドル建て）の運用実績です。
管理報酬や成功報酬等の手数料控除後のリターンとなります。過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。ただし、通貨やコミットメント金額により手数料水準が異なるため、リターンが異なる可能性があります。※上記は投資対象ファンドの運用実績（ドルクラス）であり、当ファンドの運用実績ではありません。当ファンドの投資対象であるクラス（円クラス）とは異なる旨、ご留意ください。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。ファンド購入には、購入時手数料がかかります。
2. 当ファンドの投資対象ファンドのポートフォリオに基づくデータです。当ファンドのポートフォリオデータではありません。業種名は、ニューバーガー・バーマンが分類したものです。2025年9月30日時点。過去の案件は将来の結果を何ら示唆するものではございません。※上記は投資対象ファンドの組入上位銘柄であり、投資対象ファンドにおいて当該銘柄を今後も保有するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでもありません。当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。

ニューバーガー・バーマンの概要

「ニューバーガー・バーマンは、1939年に設立された老舗の独立系資産運用会社で、プライベート・アセットについても長期の運用実績を有します。

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1. 2025年6月時点。 2. 2025年3月時点。 3. 2009年4月1日から2024年12月31日までの弊社の共同投資戦略のリターンを示しております。リターンは実現済み案件170件の報酬控除後の年率IRRを示しております。当ファンドや投資対象ファンドの運用実績を示すものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。尚、IRRは投資金額の現在価値と、当該投資がもたらす将来の利益の現在価値を等しくする割引率を意味します。IRRの計算にあたっては投資金額が資金滞留せず即時投資されるという前提に立つため、仮に待機資金を考慮して年率リターンを計算した場合、IRRを下回る可能性があります。
※運用開始：2009年4月1日、参考指数：MSCIオール・カントリー・ワールド指数（税引き後配当込み、米ドル建て）。2009年4月1日から2024年12月31日までの年率リターン。

当ページで使用した指数について

• グローバル・プライベート・エクイティ：ケンブリッジ・アソシエイツ・グローバル・プライベート・エクイティ指数
• 米国株式：S&P500トータルリターン指数
• グローバル株式：MSCIオール・カントリー・ワールド指数（税引き後配当込み、米ドル建て）
• グローバルREIT：S&PグローバルREITトータルリターン指数（米ドル建て）
• グローバル債券：ブルームバーグ・グローバル総合債券指数

「ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド」を購入するには

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

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