DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）

設定日	2009年4月30日
償還日	無期限
決算日	毎月20日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 5千万円以上1億円未満：2.2% 1億円以上：1.65%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

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※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
  ◎主に電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とします。
  ◎上記に加え、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資します。
  ◎組入債券の平均格付は、原則としてA格相当以上となることを目指します。
  ◎投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とします。
  ◎債券への投資にあたっては、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資します。
• 毎月決算を行い、収益分配を行います。
• 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。（ヘッジコストがかかる場合があります。）
• Aコースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
  ◎DWSインベストメントGmbHはDWSグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目指します。
• ファミリーファンド方式で運用を行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/22	20円
2024/3/21	20円
2024/2/20	20円
2024/1/22	20円
2023/12/20	20円
2023/11/20	20円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡