フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日	1998年4月1日
償還日	無期限
決算日	毎月22日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 1千万円未満：2.75% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	フィデリティ投信株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 米ドル建て高利回り事業債（以下「ハイ・イールド債券」といいます。）を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
• 格付けに関しては、主に、Ba格（ムーディーズ社）以下またはBB格（S＆P社）以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
• 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。
• 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
• 高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。
• 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
• 「ファミリーファンド方式」※1による運用を行ないます。
  ※1　ファンドは「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。
• ハイ・イールド債券の代表的な指数であるICE BofA※2 USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）をベンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。）
  ・ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）は、株式会社三菱UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
  ※2　ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社（BofA）によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2025年04月22日	20円
2025年03月24日	20円
2025年02月25日	20円
2025年01月22日	20円
2024年12月23日	20円
2024年11月22日	20円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡