グローバルCoCo債ファンド （為替ヘッジあり・毎月分配型）

日付	2024/12/5
基準価額	7,512 円
前日比	18 円

※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡

　

分配金受取コース

• 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
• 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。

口数買付金額買付

ファンドの特長

• 主として､世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します｡
  ◎利回り水準などに着目し､ハイブリッド証券の中でもCoCo債※を中心に投資します｡
  ◎世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した､英資産運用会社アルジェブリス(UK)リミテッド(以下､アルジェブリス社)が､当ファンドの主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます｡
  ※CoCo債(Contingent Convertible Bonds：偶発転換社債)とは､発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて､元本の一部または全部が削減される､または､強制的に株式に転換されるなどの仕組み(トリガー)を有する証券です｡CoCo債は発行条件などにより区分され､その他Tier1資本に算入されるCoCo債は「AT1債」とも呼ばれています｡
• お客様の運用ニーズに応じて､為替ヘッジの有無が異なる 2 ファンドからお選びいただけます｡
  ◎為替変動の影響を直接受けることで、円安時に為替差益が期待される(注1)「為替ヘッジなし・毎月分配型」と、為替変動のリスクの軽減を図る(注2)「為替ヘッジあり・毎月分配型」があります｡
  (注1)円高時には為替差損が発生します｡
  (注2)為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが､為替変動リスクを完全に排除できるものではありません｡なお､為替ヘッジを行なう際､対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には､為替ヘッジコストがかかります｡
• 原則として､毎月､収益分配を行なうことをめざします｡
  ◎主に､組入証券の利子・配当等収益や値上がり益などを原資として､毎決算時に収益分配を行なうことをめざします｡
  ◎毎月17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします｡