マニュライフ・米国銀行株式ファンド （愛称:アメリカン･バンク）
【委託会社からのお知らせ】
- 2023/10/20 信託約款変更のお知らせ
ネット取引はノーロード
NISA成長
基本情報
| 日付 | 2024/9/5 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,969 円 |
| 前日比 | -241 円 |
| 設定日 | 2015年11月20日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年1､4､7､10月の各20日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | インターネットで お申し込み | コールセンター 営業店で お申し込み |
| なし | 受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1% | |
| 信託財産 留保額 |
0.20% | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡
分配金受取コース
- 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
- 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
- ｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。
口数買付金額買付
ファンドの特長
- 主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います｡
◎個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチにより､銘柄選択を行います｡
◎銀行の資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います｡ - マニュライフ・インベストメント・マネジメント（US）LLCが運用を担当します｡
◎マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣは､グローバル金融サービスを提供するマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション傘下の資産運用会社です｡ - 3ヵ月ごとに決算を行い､年4回分配を行うことをめざします｡
◎毎年1､4､7､10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い､収益分配方針に基づいて分配を行います｡ - 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
◎外貨建ての株式等への投資にあたっては為替ヘッジを行わないため､為替変動による影響を受けます｡
分配金実績 (1万口当たり／税引前)
| 2024/7/22 | 700円 |
|---|---|
| 2024/4/22 | 0円 |
| 2024/1/22 | 0円 |
| 2023/10/20 | 0円 |
| 2023/7/20 | 0円 |
| 2023/4/20 | 0円 |
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡
2024/9/6現在
ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
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