為替スプレッド

【既発債】通貨別適用為替スプレッド

2024年4月1日現在
  • 基準為替レートは下表[決定時間]における外国為替市場での実勢相場に基づき当社が決定します。
  • 上記にかかわらず、大口注文については、注文時点の実勢相場に基づき基準レートが注文ごとに決定される場合があります。
  • 特段の備考・注記等がない場合、売買時/利払・償還時適用為替スプレッドは、1通貨(米ドルの場合は「1USD」)あたりの適用為替スプレッドを表示しています。
  • 当社が売出の取扱いを行った銘柄で、下表以外に個別に売買時/利払・償還時適用為替スプレッドが設定されている場合は、その為替スプレッドが優先して適用されます。
通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
米ドル
USD
米ドル
外貨決済
:可
9:00
12:00
買付為替スプレッド
0円 ※
売却為替スプレッド
10万USD未満 10万USD
以上
50万USD未満
50万USD以上

0.5円

0.25円

0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律 0.1円

※ 米ドル建債券の買付為替スプレッドは常設プログラムとして一律0円(無料)。
  外貨MMF  外国投信  外国株  は通常の買付為替スプレッドがかかります。各ページでご確認ください。
通貨
種類
外貨
決済
の可否
基準為替
レート
決定時間
(※1)
適用為替スプレッド






TRY
トルコリラ




:可
ゼロクーポン債  ディープ ディスカウント債 (※4)
9:00
12:00
買付為替スプレッド
200万TRY未満 200万TRY以上

0.25円

0.15円

売却為替スプレッド

0.5円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律 0.5円

利付債
9:00
12:00
買付為替スプレッド
100万TRY未満 100万TRY以上

0.25円

0.15円

売却為替スプレッド

0.5円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.5円

通貨
種類
外貨
決済
の可否
基準為替
レート
決定時間
(※1)
適用為替スプレッド








BRL
ブラジルレアル




:不可
利付債 ゼロクーポン債 ディープディスカウント債 (※4)
9:00
12:00
一律

±1円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

− (※3)

ブラジル国債
9:00
12:00
一律

±1円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律 1円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
ユーロ
EUR
ユーロ
外貨決済
:可
9:00
12:00
7万EUR未満 7万EUR以上
50万EUR未満
50万EUR以上

±0.7円

±0.5円

±0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.15円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
英ポンド
GBP
英ポンド
外貨決済
:可
9:00
12:00
7万GBP未満 7万GBP以上

±1円

±0.5円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.15円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
豪ドル
AUD
豪ドル
外貨決済:可
9:00
12:00
10万AUD未満 10万AUD以上
70万AUD未満
70万AUD以上

±0.8円

±0.4円

±0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.3円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
カナダ
ドル
CAD
カナダドル
外貨決済
:可
9:00
12:00
10万CAD未満 10万CAD以上
50万CAD未満
50万CAD以上

±1円

±0.65円

±0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.3円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
メキシコ・
ペソ
MXN
メキシコ・ペソ
外貨決済:可
9:00
12:00
一律

±0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律 0.05円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
NZドル
NZD
ニュージランドドル
外貨決済
:可
9:00
12:00
15万NZD未満 15万NZD以上
70万NZD未満
70万NZD以上

±1円

±0.65円

±0.15円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.3円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
ロシア・
ルーブル
RUB
ロシアルーブル
外貨決済
:可
9:00
12:00
一律

±0.05円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.05円

当社適用為替スプレッド0.05円に加えて業者間為替スプレッド0.015円がかかります。
通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
南アフリカ・
ランド
ZAR
南アフリカランド
外貨決済
:可
9:00
12:00
一律

±0.25円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

一律0.15円

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
インド・
ルピー
INR
インドルピー
外貨決済:
不可
13:00 一律

±0.07円

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

− (※3)

通貨種類
外貨決済
の可否
基準為替レート
決定時間(※1)
適用為替スプレッド
インドネシア・
ルピア
IDR
インドネシアルピア
外貨決済 :
不可
10:30
12:00
一律

±0.02円 [100IDRあたり]

利払・償還時適用為替スプレッド(※2)

− (※3)

  1. 売買時適用為替スプレッドの適用対象となる基準為替レートの決定時間です。基準為替レートは原則として通貨種類により1日1回または2回更新します。ただし、外国為替相場が急変した時等には予告なく基準為替レートを随時変更させていただく場合があります。
  2. 現地において支払われた利金・償還金を当社が日本国内にて確認できた日に兌換を行う際に決定される為替レートに対して適用されます。基準為替レートに適用されるものではありません。
  3. 自国外の流通等を制限する規制通貨建ての債券の内「円貨決済型」で発行された債券は、発行体から利金・償還金が円貨で支払われるため、利払・償還時適用為替スプレッドがありません。
  4. 「ディープディスカウント債」の当社における定義は、利率(年)が0.5%以下かつ発行価格が100%未満のディスカウント形式で発行された債券をいいます。

詳しくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

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参考為替レート
※留意事項
参考為替レートは各国中央銀行公表の定点における為替レートであり、実勢レートとは異なり、乖離している場合がありますのでご注意ください。

出所:各国中央銀行
※2024/06/14 8時30分時点

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