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| 参考為替レート 2025/7/7 12:00時点 | 1米ドル(USD)＝ 144.82 円（スプレッド0円適用後） |
|---|---|
| 購入単価 2025/7/7時点 | 104.667% |
| 初回コール利回り (年率／税引前) | 3.924 % |
※お取引条件（購入価格・利回り・購入時適用為替レート等）は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により､注文受付可能時間帯であっても､注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは､上記購入単価でお買付けいただき､初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
◎固定利率
2028年3月までは 額面の5.75％(年率､税引前､
米ドル
建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ 劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。 本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。
一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎償還金額及び償還金の決定方法
期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合、額面金額で償還される。2028年4月1日以降、発行済み本債券の全部または一部を、発行者の任意で償還させることができる。
◎利払繰延
極端に財務状況が悪化した場合等、利払繰延条項に従い、発行者の任意または強制的に利払金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。
◎格付
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 104.667％
2025/7/7時点 時点
5.75％
2028年4月1日
3.924 ％
2025/7/7時点
|
※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
| 有価証券の種類及び名称 | (既発債) アメリカン･インターナショナル･グループ 米ドル建劣後社債 5.75％ 2048年4月1日満期 （利払繰延条項付） |
|---|---|
| 発行地および上場市場 | 【発行】グローバル市場 【上場市場】フランクフルト証券取引所等 |
| 利払日 | (1)2028年3月31日まで：年2回（毎年4/1､10/1） (2)2028年4月1日以降：年4回（毎年7/1､10/1､1/1､4/1）（初回利払日は2028年7月1日） |
| 発行日 | 2018年3月26日 |
| 償還期限 | 2048年4月1日 |
| 格付け 2025年6月18日現在 |
【発行体格付】(Moody's)Baa2/(S&P)A- 【証券格付】（Moody's)Baa2 / (S&P)BBB |
| 初回コール日 | 2028年4月1日 |
| 利率
及び利払金の決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ |
(1)2028年3月31日まで 固定利率：年率5.75％( 30/360ベース) (2) 2028年4月1日以降 変動利率：3カ月米国国債利回り+2.868％（発行通貨ベース、税引前、ACT/360） (※) 極端に財務状況が悪化した場合等、利払繰延条項に従い、発行者の任意または強制的に利払金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。 |
| 償還金額及び償還金の決定方法 | 期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合、額面金額で償還される。2028年4月1日以降、発行済み本債券の全部または一部を、発行者の任意で償還させることができる。 |
| 課税上の理由、格付け変更および資本規制の変更の発生による償還 | 2028年3月31日までは、格付け基準の変更により格付け機関が格付けを付与する期間を短縮した場合、または格付け評価を引き下げた場合、発行者の選択によりいつでも本債券の全部（一部償還は不可）を、券面額 102%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができる。また、2028年3月31日までは、税制が変更された場合（法令・規制等で規制当局の確認・承認が求められている場合には確認・承認を条件とする。）、米国資本規制が変更した場合（法律・規制に関する公式な行政判断、司法判断、行政措置、またはその他の公式見解が、当劣後債発行後に発表された場合）に、発行者の選択によりいつでも本債券の全部（一部償還は不可）を、券面額 100%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができる。 |
| 購入単位 | 額面10,000米ドル以上10,000米ドル単位 |
| 初回コール 利回り (年率／税引前) (現地通貨ベース) |
3.924％
(注) 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。 |
| 購入単価 | 104.667 |
| 受渡日 | 2025年7月9日 |
| 受託会社または預託機関 | Bank of New York Mellon |
| 担保または保証に関する事項 | 特になし |
| 他の証券との弁済順位の関係 | 本劣後債券は、一般の債務に劣後する無担保社債である。 |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡
ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
以下の表は、この債券の損益が為替の変動により、どのように変動するかをあらわしております。
背景が水色の為替レートが損益分岐点です。なお、購入単価や経過利息等により日々変動いたします。
| 利払・償還時 為替レート※ | 償還金額 （税引前） | 受取利金合計額 （源泉徴収後） | 元利金合計 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 1,300,000 | 178,620 | 1,478,620 | -60,380 |
| 135 | 1,350,000 | 185,490 | 1,535,490 | -3,510 |
| 135.31 | 1,353,086 | 185,914 | 1,539,000 | 0 |
| 140 | 1,400,000 | 192,360 | 1,592,360 | 53,360 |
債券に関するお問合わせは､下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。
米ドル/円
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ロシア･ルーブル/円
ブラジル･レアル/円
トルコ･リラ/円
インドネシア･ルピア/円
南アフリカ･ランド/円
メキシコ･ペソ/円
インド･ルピー/円出所:各国中央銀行
※2025/07/07 8時50分時点
お取引にあたってのご留意事項について
劣後社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【為替変動リスク】 本劣後債券の円で換算した場合の元利金支払額は、外国為替相場の変動によりその影響を受けます。これにより、円換算した償還価格または売却価格が投資元本を割り込むことがあります。無登録格付について
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