参考為替レート 2025/6/13 12:00時点 | 1米ドル(USD)= 143.67 円(スプレッド0円適用後) |
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購入単価 2025/6/13時点 | 82.366% |
利回り (年率/税引前) | 5.749 % |
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※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※利回りは、上記購入単価でお買付けいただき、満期償還まで保有された場合の最終利回りを表示しています。
◎固定利率
額面の4.344%(年率、税引前、
米ドル
建ベース)の利金を毎年受け取れます。
◎ 劣後債
劣後債とは、企業が発行する社債の一種で、発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。 本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが、一般の債務に対して劣後しております。
一方、その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
税制や法制度などが変更された場合、資本欠格事由に該当した場合などには、発行体の任意で繰上償還可能。
◎格付
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
有価証券の種類及び名称 | (既発債) ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
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発行地および上場市場 | 【発行】グローバル市場 【上場市場】ベルリン証券取引所等 |
利払日 | 年2回(毎年1/9、7/9) |
発行日 | 2018年1月9日 |
償還期限 | 2048年1月9日 |
格付け 2023年9月20日現在 |
【発行体格付】(Moody's)A3/(S&P)BBB+(Fitch)A 【証券格付】(Moody's)Baa1 / (S&P)BBB- |
利率
(※)利率は全て年率換算、税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています。 |
固定利率:年率4.344%(
30/360ベース) |
繰上償還 | 税制や法制度などが変更された場合、資本欠格事由に該当した場合などには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
購入単位 | 額面200,000米ドル以上100,000米ドル単位 |
利回り (年率/税引前) (現地通貨ベース) |
5.749% |
購入単価 | 82.366 |
受渡日 | 2025年6月17日 |
受託会社または預託機関 | The Bank of New York Mellon |
担保または保証に関する事項 | 特になし |
他の証券との弁済順位の関係 | 本債券は、一般の債務に劣後し、同社が発行した偶発転換社債(Contingent convertible bonds、CoCo債)に優先する。 |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです。
ご利用に当たっては、必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
為替レート※ | 償還金額 (税引前) | 受取利金合計額 (源泉徴収後) | 元利金合計 | 損益合計 |
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60 | 12,000,000 | 9,552,360 | 21,552,360 | -2,666,640 |
65 | 13,000,000 | 10,348,390 | 23,348,390 | -870,610 |
67.42 | 13,484,741 | 10,734,259 | 24,219,000 | 0 |
70 | 14,000,000 | 11,144,420 | 25,144,420 | 925,420 |
75 | 15,000,000 | 11,940,450 | 26,940,450 | 2,721,450 |
80 | 16,000,000 | 12,736,480 | 28,736,480 | 4,517,480 |
85 | 17,000,000 | 13,532,510 | 30,532,510 | 6,313,510 |
90 | 18,000,000 | 14,328,540 | 32,328,540 | 8,109,540 |
95 | 19,000,000 | 15,124,570 | 34,124,570 | 9,905,570 |
100 | 20,000,000 | 15,920,600 | 35,920,600 | 11,701,600 |
105 | 21,000,000 | 16,716,630 | 37,716,630 | 13,497,630 |
110 | 22,000,000 | 17,512,660 | 39,512,660 | 15,293,660 |
115 | 23,000,000 | 18,308,690 | 41,308,690 | 17,089,690 |
120 | 24,000,000 | 19,104,720 | 43,104,720 | 18,885,720 |
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出所:各国中央銀行
※2025/06/13 8時50分時点
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