EXE-i 全世界中小型株式ファンド
【委託会社からのお知らせ】
- 2025/08/13 約款変更のお知らせ
- 2025/02/14 目論見書改訂と約款附表変更に関するご案内
- 2024/08/14 目論見書改訂に関するご案内
ネット取引専用
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NISA成長
基本情報
| 日付 | 2026/3/12 |
|---|---|
| 基準価額 | 39,540 円 |
| 前日比 | 112 円 |
| 設定日 | 2013年5月13日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年5月12日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | なし | |
| 信託財産 留保額 |
なし | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡
ファンドの特長
- 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、世界（日本を含む）の中小型株式へ実質的に投資します。
- 本ファンドは世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス（円換算ベース）とします。（2015年2月変更）
＜参考指標について＞FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス（円換算ベース）※を参考指標とします。
FTSEグローバル スモール・キャップ インデックスとは、FTSE社が開発した指数で世界の中小型株式市場全体の動きを表す指数です。
本ファンドは参考指標に対して一定の運用成果をあげることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指標 と乖離する場合があります。なお、参考指標は委託会社の判断により予告なく変更される場合があります。
※FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス（円換算ベース）は、 FTSEグローバル スモール・キャップ イン デックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算しております。 FTSEグローバル スモール・キャップ インデック スに対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。 - 世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
- 本ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
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