グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
ネット取引はノーロード
基本情報
日付 |
2024/12/10 |
基準価額 |
5,320 円 |
前日比 |
48 円 |
設定日 |
1997年12月18日 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
毎月17日
(休業日の場合は翌営業日) |
購入時手数料 (税込) | インターネットで お申し込み | コールセンター 営業店で お申し込み |
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なし | 受渡金額が 5千万円未満:1.65% 5千万円以上:1.1% |
信託財産
留保額 |
なし |
購入価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
購入単位 |
1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
換金単位 |
1口以上1口単位または1円以上1円単位 |
委託会社 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
受託会社 |
株式会社りそな銀行 |
※スイッチングが可能です。 詳細はこちら
関連資料
「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
ファンドの特長
- 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
[ポイント1]世界主要先進国
◎世界主要先進国は、OECD加盟国とします。
◎世界主要先進国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。
◎OECD非加盟国のうち、三菱UFJアセットマネジメントがOECD加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。
[ポイント2]ソブリン債券
各国の政府が発行する 国債 や政府機関が発行する 政府機関債 等をいいます。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する 国際機関債 のほか、当ファンドにおいてはカナダ、オーストラリアなどの 州政府債 もソブリン債券に含まれます。
[ポイント3]高い信用力
A格以上 の信用力の高い債券に投資します。
- 安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
[ポイント1]安定的な利子収入の確保
先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。(利子収入の積み上げ効果)
[ポイント2]金利・為替見通しに基づく運用戦略
◎金利変動リスクのコントロール
◎為替変動リスクのコントロール
- 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。