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高成長インド・中型株式ファンド

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基本情報

高成長インド・中型株式ファンド
日付 2024/5/17
基準価額 14,362 円
前日比 220 円
設定日 2011年8月31日
償還日 無期限
決算日 毎年2月、5月、8月、11月の27日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
受渡金額が
5千万円未満:3.3%
1億円未満:2.2%
1億円以上:0.55%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資を行います。
    ◎原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

    *当ファンドにおいて中型株式とはニフティ500の時価総額上位51位〜350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄とします。ただし、大型株式や小型株式にも投資を行うことがあります。
    *株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資で代替する場合があります。
  • インドの代表的な総合金融グループの一つであるコタック・マヒンドラグループが実質的な運用を行います。
    ◎主要投資対象とする外国投資信託は、インドの中型株式等に精通したコタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント(シンガポール)が運用を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2024/2/27200円
2023/11/27200円
2023/8/28200円
2023/5/29300円
2023/2/270円
2022/11/28500円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2024/5/20現在

ファンドの目的

投資信託への投資を通じて、主としてインドの中型株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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