利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１１．５５％ＴＲ２６０１２８ | 2024/07/28 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年1月28日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/07/24 16時 | ||
| 米ドル | ＣＩＴＩ ｇｒｏｕｐ ４．７０％ＵＳＤ | 2024/07/30 | 配当金 |
| シティグループ・インク 米ドル建優先株預託証券 4.70％ | 2024/07/26 16時 | ||
| 米ドル | Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ ４．６０％ＵＳＤ | 2024/08/01 | 配当金 |
| JP モルガン・チェース＆カンパニー 米ドル建優先株預託証券 4.60％ | 2024/07/30 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１０．１５％ＴＲ２５０２０５ | 2024/08/05 | 利金 |
| クレディ・アグリコル発行 10.15％ 2025年2月5日満期トルコ・リラ建利付債券 | 2024/08/01 16時 | ||
| 米ドル | ドイツ銀行７．０７９％ＵＳＤ３４０２劣後 | 2024/08/10 | 利金 |
| ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079％ 2034年2月10日満期 | 2024/08/07 16時 | ||
| 米ドル | ＩＮＴＣ ５．２％ＵＳＤ３３０２１０ | 2024/08/10 | 利金 |
| インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2％ 2033年2月10日満期 | 2024/08/07 16時 | ||
| 米ドル | ＩＮＴＣ ２．０％ＵＳＤ３１０８１２ | 2024/08/12 | 利金 |
| インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 2.0％ 2031年8月12日満期 | 2024/08/07 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ１１．２５％ＵＳ２７０２１５ | 2024/08/15 | 利金 |
| 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 2024/08/13 16時 | ||
| 米ドル | ＭＥＴＡ ４．４５％ＵＳＤ５２０８１５ | 2024/08/15 | 利金 |
| メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45％ 2052年8月15日満期 | 2024/08/13 16時 | ||
| 米ドル | トルコ ５．１２５％ＵＳＤ２８０２１７ | 2024/08/17 | 利金 |
| 米ドル建 トルコ・利付国債 2028年2月17日 | 2024/08/14 16時 | ||
| トルコリラ | ＭＳ １６．０％ＴＲＹ２４０８２０ | 2024/08/20 | 利金・償還金 |
| モルガン･スタンレー･ファイナンス･LLC発行2024年8月20日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2024/08/16 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル３０．２５％ＴＲＹ２６０２２０ | 2024/08/20 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年2月20日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/08/16 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ５．４７５％ＵＳＤ３１０２２２ | 2024/08/22 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.475% 2031年2月22日満期 米ドル建社債 | 2024/08/20 16時 | ||
| メキシコペソ | ＥＢＲＤ ７．３１％ＭＸＮ２４０８２３ | 2024/08/23 | 利金・償還金 |
| 欧州復興開発銀行発行 2024年8月23日満期メキシコ･ペソ建利付債券 | 2024/08/21 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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