利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 米ドル | ビザ ４．３％ＵＳＤ４５１２１４ | 2025/06/14 | 利金 |
| ビザ 米ドル建普通社債 4.3％ 2045年12月14日満期 | 2025/06/11 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．６５％ＴＲＹ２６１２１５ | 2025/06/15 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年12月15日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/06/11 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．６２５％ＵＳ３５０６１５ | 2025/06/15 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 2025/06/11 16時 | ||
| メキシコペソ | ＩＢＲＤ ７．０７％ＭＸＮ２９０６２６ | 2025/06/26 | 利金 |
| 国際復興開発銀行 7.07％ 2029年6月26日満期 メキシコ・ペソ建社債 | 2025/06/24 16時 | ||
| ユーロ | ソフトバンク２．８７５％ＥＵ２７０１０６ | 2025/07/06 | 利金 |
| ソフトバンクグループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 2.875％（利払繰延条項付） | 2025/07/02 16時 | ||
| ユーロ | ソフトバンク３．８７５％ＥＵ３２０７０６ | 2025/07/06 | 利金 |
| ソフトバンクグループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 3.875％（利払繰延条項付） | 2025/07/02 16時 | ||
| 米ドル | みずほＦＧ５．７４８％ＵＳ３４０７０６ | 2025/07/06 | 利金 |
| みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748％ 2034年7月6日満期 | 2025/07/02 16時 | ||
| 米ドル | ソフトバンク ７．０％ＵＳＤ３１０７０８ | 2025/07/08 | 利金 |
| ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 2025/07/04 16時 | ||
| 米ドル | みずほＦＧ２．２６％ＵＳＤ３２０７０９ | 2025/07/09 | 利金 |
| みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 2.26％ 2032年7月9日満期 | 2025/07/07 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ５．８３６％ＵＳ４４０７劣後 | 2025/07/09 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2044年7月9日満期 | 2025/07/07 16時 | ||
| 米ドル | 香港 ５．２５％ＵＳＤ５３０１１１ | 2025/07/11 | 利金 |
| 米ドル建香港政府債 5.25％ 2053年1月11日満期 | 2025/07/09 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ６．１８４％ＵＳ４３０７劣後 | 2025/07/13 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） | 2025/07/09 16時 | ||
| 米ドル | ブラジル ４．７５％ＵＳＤ５００１１４ | 2025/07/14 | 利金 |
| ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 2025/07/10 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ８．２％ＵＳＤＰＥＲＰ | 2025/07/15 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%（債務免除特約および劣後特約付） | 2025/07/11 16時 | ||
| 米ドル | フォード ７．４５％ＵＳＤ３１０７１６ | 2025/07/16 | 利金 |
| フォード・モーター・カンパニー 7.450% 2031年7月16日満期 米ドル建社債 | 2025/07/14 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ５．５７４％ＵＳＤ３６０１１６ | 2025/07/16 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 2025/07/14 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ ０％ＴＲＹ２５０７１７ | 2025/07/17 | 償還金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2025年7月17日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 | 2025/07/15 16時 | ||
| 米ドル | ソフトバンク６．８７５％ＵＳＤ永久債 | 2025/07/19 | 利金 |
| ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875％（利払繰延条項付） | 2025/07/16 16時 | ||
| トルコリラ | ＡＳＩＡ ０．５％ＴＲＹ２７０７２０ | 2025/07/20 | 利金 |
| アジア開発銀行 2027年7月20日満期 トルコ・リラ建ディスカウント社債 | 2025/07/16 16時 | ||
| イギリスポンド | イギリス ４．０％ＧＢＰ６００１２２ | 2025/07/22 | 利金 |
| イギリス国債 2060年1月22日満期 | 2025/07/17 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．５％ＴＲＹ２６０１２３ | 2025/07/23 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年1月23日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/07/18 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．８４％ＵＳＤ３００１２３ | 2025/07/23 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 2025/07/18 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１１．５５％ＴＲ２６０１２８ | 2025/07/28 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年1月28日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/07/24 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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