利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 米ドル | ＢＡＣ ５．８７５％ＵＳＤ | 2025/03/15 | 配当金 |
| バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875％ | 2025/03/12 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ３．２０２％ＵＳ２９０９劣後 | 2025/03/17 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2029年9月17日満期 | 2025/03/13 16時 | ||
| 米ドル | ＰＥＴＢＲＡ ６．９％ＵＳＤ４９０３１９ | 2025/03/19 | 利金 |
| ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9％ 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 2025/03/17 16時 | ||
| 米ドル | ソフトバンク５．１２５％ＵＳ２７０９１９ | 2025/03/19 | 利金 |
| ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 2025/03/17 16時 | ||
| 米ドル | トルコ ６．５％ＵＳＤ３３０９２０ | 2025/03/20 | 利金 |
| 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 2025/03/17 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．７５%ＵＳＤ４７０９２１ | 2025/03/21 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 2025/03/18 16時 | ||
| 豪ドル | オーストラリア３．０％ＡＵＤ４７０３２１ | 2025/03/21 | 利金 |
| オーストラリア国債 3.0% 2047年3月21日満期 | 2025/03/18 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ２．１４２％ＵＳ３００９劣後 | 2025/03/23 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2030年9月23日満期 | 2025/03/18 16時 | ||
| 米ドル | ＤＩＳ ４．７％ＵＳＤ５００３２３ | 2025/03/23 | 利金 |
| ウォルト・ディズニー 4.7％ 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 2025/03/18 16時 | ||
| トルコリラ | ＥＢＲＤ ０％ＴＲＹ２５０３２５ | 2025/03/25 | 償還金 |
| 欧州復興開発銀行 0％ 2025年3月25日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 | 2025/03/21 16時 | ||
| 米ドル | オラクル２．８７５％ＵＳＤ３１０３２５ | 2025/03/25 | 利金 |
| オラクル 2.875％ 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 2025/03/21 16時 | ||
| 豪ドル | ＳＥＫ ０．５％ＡＵＤ２９０３２８ | 2025/03/28 | 利金 |
| スウェーデン輸出信用銀行 2029年3月28日満期 豪ドル建社債 | 2025/03/26 16時 | ||
| 米ドル | ＡＭＺＮ ３．９５％ＵＳＤ５２０４１３ | 2025/04/13 | 利金 |
| アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95％ 2052年4月13日満期 | 2025/04/09 16時 | ||
| 米ドル | ＧＭ ５．６０％ＵＳＤ３２１０１５ | 2025/04/15 | 利金 |
| ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6％ 2032年10月15日満期 | 2025/04/11 16時 | ||
| 米ドル | ＨＰ ４．０％ＵＳＤ２９０４１５ | 2025/04/15 | 利金 |
| HP 4.0％ 2029年4月15日満期 米ドル建社債 | 2025/04/11 16時 | ||
| 米ドル | キンドリルＨＤ２．７％ＵＳＤ２８１０１５ | 2025/04/15 | 利金 |
| キンドリル・ホールディングス 2.7％ 2028年10月15日満期 米ドル建社債 | 2025/04/11 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ９．７５％ＵＳＤ２９０４１５ | 2025/04/15 | 利金 |
| 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 2025/04/11 16時 | ||
| トルコリラ | ＥＩＢ １１．０％ＴＲＹ２６０４２０ | 2025/04/20 | 利金 |
| 欧州投資銀行 トルコリラ建債券11.0% 2026年4月20日満期 | 2025/04/16 16時 | ||
| 豪ドル | オーストラリア４．５％ＡＵＤ３３０４２１ | 2025/04/21 | 利金 |
| オーストラリア国債 4.5% 2033年4月21日満期 | 2025/04/17 16時 | ||
| 英ポンド | イギリス ０．８７５％ＧＢＰ２９１０２２ | 2025/04/22 | 利金 |
| イギリス国債 2029年10月22日満期 | 2025/04/18 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ ６．２５％ＵＳＤ永久債 | 2025/04/22 | 利金 |
| 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.25％（利払繰延条項付） | 2025/04/18 16時 | ||
| ユーロ | 楽天グループ ４．２５％ＥＵＲ永久債 | 2025/04/22 | 利金 |
| 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250％（利払繰延条項付） | 2025/04/18 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ ５．１２５％ＵＳＤ永久債 | 2025/04/22 | 利金 |
| 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125％（利払繰延条項付） | 2025/04/18 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル３３．０％ＴＲＹ２５１０２４ | 2025/04/24 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2025年10月24日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/04/22 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ２４．７５％ＴＲ２６０４２４ | 2025/04/24 | 利金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2026年4月24日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2025/04/22 16時 | ||
| メキシコペソ | Ｃアグリコル８．０％ＭＸＮ２７１０２５ | 2025/04/25 | 利金 |
| クレディ･アグリコルCIB発行 2027年10月25日満期メキシコ･ペソ建利付社債 | 2025/04/23 16時 | ||
| 米ドル | アリアンツ ３．５％ＵＳＤ永久債 | 2025/04/30 | 利金 |
| アリアンツSE 米ドル建永久劣後Tier1社債 3.500％ | 2025/04/25 16時 | ||
| 米ドル | アリアンツ ３．２％ＵＳＤ永久債 | 2025/04/30 | 利金 |
| アリアンツSE 米ドル建永久劣後Tier1社債 3.200％ | 2025/04/25 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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