利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 豪ドル | ＨＳＢＣ ０．５％ＡＵＤ２６１２０８ | 2023/12/08 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月8日満期 豪ドル建ディスカウント社債 | 2023/12/06 16時 | ||
| 米ドル | フォード ４．３４６％ＵＳＤ２６１２０８ | 2023/12/08 | 利金 |
| フォード・モーター・カンパニー 4.346% 2026年12月8日満期 米ドル建社債 | 2023/12/06 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃスイス２６．３％ＴＲＹ２５０６０９ｓｂ | 2023/12/09 | 利金 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2025年6月9日満期トルコ・リラ建スーパーボール社債 | 2023/12/06 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．６５％ＴＲＹ２６１２１５ | 2023/12/15 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年12月15日満期トルコ・リラ建利付債 | 2023/12/13 16時 | ||
| トルコリラ | ＨＳＢＣ １０．３０％ＴＲＹ２４１２２０ | 2023/12/20 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー発行 2024年12月20日満期トルコ・リラ建社債 | 2023/12/18 16時 | ||
| 米ドル | トルコ ７．２５％ＵＳＤ２３１２２３ | 2023/12/23 | 利金・償還金 |
| 米ドル建トルコ国債 7.25% 2023年12月23日満期 | 2023/12/20 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１６．６％ＴＲY２４１２２３ | 2023/12/23 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2024年12月23日満期トルコ・リラ建利付債 | 2023/12/20 16時 | ||
| 豪ドル | ＨＳＢＣ ０．５％ＡＵＤ２６１２２９ | 2023/12/29 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 | 2023/12/27 16時 | ||
| ユーロ | ソフトバンク２．８７５％ＥＵ２７０１０６ | 2024/01/06 | 利金 |
| ソフトバンクグループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 2.875％（利払繰延条項付） | 2023/12/29 16時 | ||
| ユーロ | ソフトバンク３．８７５％ＥＵ３２０７０６ | 2024/01/06 | 利金 |
| ソフトバンクグループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 3.875％（利払繰延条項付） | 2023/12/29 16時 | ||
| 米ドル | みずほＦＧ５．７４８％ＵＳ３４０７０６ | 2024/01/06 | 利金 |
| みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748％ 2034年7月6日満期 | 2023/12/29 16時 | ||
| 米ドル | みずほＦＧ２．２６％ＵＳＤ３２０７０９ | 2024/01/09 | 利金 |
| みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 2.26％ 2032年7月9日満期 | 2024/01/04 16時 | ||
| 米ドル | 香港 ５．２５％ＵＳＤ５３０１１１ | 2024/01/11 | 利金 |
| 米ドル建香港政府債 5.25％ 2053年1月11日満期 | 2024/01/09 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ６．１８４％ＵＳ４３０７劣後 | 2024/01/13 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付） | 2024/01/10 16時 | ||
| 米ドル | フォード ７．４５％ＵＳＤ３１０７１６ | 2024/01/16 | 利金 |
| フォード・モーター・カンパニー 7.450% 2031年7月16日満期 米ドル建社債 | 2024/01/12 16時 | ||
| メキシコペソ | ソシエテ ８．７％ＭＸＮ２５０１１７ | 2024/01/17 | 利金 |
| ソシエテ･ジェネラル発行 2025年1月17日満期メキシコ･ペソ建利付債券 | 2024/01/15 16時 | ||
| 米ドル | ソフトバンク６．８７５％ＵＳＤ永久債 | 2024/01/19 | 利金 |
| ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875％（利払繰延条項付） | 2024/01/17 16時 | ||
| トルコリラ | ＨＳＢＣ ０％ＴＲＹ２４０１２３ | 2024/01/23 | 償還金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2024年1月23日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 | 2024/01/19 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．５％ＴＲＹ２６０１２３ | 2024/01/23 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年1月23日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/01/19 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１１．５５％ＴＲ２６０１２８ | 2024/01/28 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年1月28日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/01/24 16時 | ||
| 米ドル | ＣＩＴＩ ｇｒｏｕｐ ４．７０％ＵＳＤ | 2024/01/30 | 配当金 |
| シティグループ・インク 米ドル建優先株預託証券 4.70％ | 2024/01/26 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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