利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 米ドル | アメリカ ４．５％ ＵＳＤ ３６０２１５ | 2025/08/15 | 利金 |
| 米国国債 4.5% 2036年2月15日満期 | 2025/08/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ４．３７５％ＵＳＤ４３０８１５ | 2025/08/15 | 利金 |
| 米国国債 4.375% 2030年8月15日満期 | 2025/08/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ２．８７５％ＵＳＤ４５０８１５ | 2025/08/15 | 利金 |
| 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 2025/08/13 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ１１．２５％ＵＳ２７０２１５ | 2025/08/15 | 利金 |
| 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 2025/08/13 16時 | ||
| 米ドル | ＭＥＴＡ ４．４５％ＵＳＤ５２０８１５ | 2025/08/15 | 利金 |
| メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45％ 2052年8月15日満期 | 2025/08/13 16時 | ||
| 米ドル | トルコ ５．１２５％ＵＳＤ２８０２１７ | 2025/08/17 | 利金 |
| 米ドル建 トルコ・利付国債 2028年2月17日 | 2025/08/13 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル３０．２５％ＴＲＹ２６０２２０ | 2025/08/20 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年2月20日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/08/18 16時 | ||
| 米ドル | ＡＡＰＬ ２．５５％ＵＳＤ６００８２０ | 2025/08/20 | 利金 |
| アップル 米ドル建普通社債 2.55％ 2060年8月20日満期 | 2025/08/18 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ５．４７５％ＵＳＤ３１０２２２ | 2025/08/22 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.475% 2031年2月22日満期 米ドル建社債 | 2025/08/20 16時 | ||
| 米ドル | ＡＡＰＬ ４．６５％ＵＳＤ４６０２２３ | 2025/08/23 | 利金 |
| アップル 米ドル建普通社債 4.65％ 2046年2月23日満期 | 2025/08/20 16時 | ||
| 米ドル | ＪＮＪ ２．４５％ＵＳＤ６００９０１ | 2025/09/01 | 利金 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45％ 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 2025/08/27 16時 | ||
| トルコリラ | ＭＳ ３０．５５％ＴＲＹ２７０３０５ | 2025/09/05 | 利金 |
| モルガン･スタンレー･ファイナンス･LLC発行2027年3月5日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2025/09/03 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ３．７４１％ＵＳＤ２９０３０７ | 2025/09/07 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 2025/09/03 16時 | ||
| 米ドル | 三菱ＵＦＪ４．１５３％ＵＳＤ３９０３０７ | 2025/09/07 | 利金 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 2025/09/03 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ３．７８４％ＵＳ２６０３０９ | 2025/09/09 | 利金 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ 3.784% 2026年3月9日満期 米ドル建社債 | 2025/09/05 16時 | ||
| 米ドル | 明治安田生命 ５．８％ＵＳＤ５４０９１１ | 2025/09/11 | 利金 |
| 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付） 5.80％ 2054年9月11日満期 | 2025/09/09 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．５０%ＵＳＤ２７０３１３ | 2025/09/13 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.50% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 2025/09/10 16時 | ||
| 米ドル | ＢＡＣ ５．８７５％ＵＳＤ | 2025/09/15 | 配当金 |
| バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875％ | 2025/09/09 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ３．２０２％ＵＳ２９０９劣後 | 2025/09/17 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2029年9月17日満期 | 2025/09/12 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ２．９３％ＵＳ４１０９劣後 | 2025/09/17 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.93％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2041年9月17日満期 | 2025/09/12 16時 | ||
| 米ドル | ＰＥＴＢＲＡ ６．９％ＵＳＤ４９０３１９ | 2025/09/19 | 利金 |
| ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9％ 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 2025/09/17 16時 | ||
| 米ドル | ソフトバンク５．１２５％ＵＳ２７０９１９ | 2025/09/19 | 利金 |
| ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 2025/09/17 16時 | ||
| 米ドル | トルコ ６．５％ＵＳＤ３３０９２０ | 2025/09/20 | 利金 |
| 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 2025/09/17 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．７５%ＵＳＤ４７０９２１ | 2025/09/21 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 2025/09/17 16時 | ||
| 豪ドル | オーストラリア３．０％ＡＵＤ４７０３２１ | 2025/09/21 | 利金 |
| オーストラリア国債 3.0% 2047年3月21日満期 | 2025/09/17 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ２．１４２％ＵＳ３００９劣後 | 2025/09/23 | 利金 |
| 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2030年9月23日満期 | 2025/09/18 16時 | ||
| 米ドル | ＤＩＳ ４．７％ＵＳＤ５００３２３ | 2025/09/23 | 利金 |
| ウォルト・ディズニー 4.7％ 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 2025/09/18 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ ０％ＴＲＹ２５０９２４ | 2025/09/24 | 償還金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2025年9月24日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 | 2025/09/19 16時 | ||
| 米ドル | オラクル２．８７５％ＵＳＤ３１０３２５ | 2025/09/25 | 利金 |
| オラクル 2.875％ 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 2025/09/22 16時 | ||
| 豪ドル | ＳＥＫ ０．５％ＡＵＤ２９０３２８ | 2025/09/28 | 利金 |
| スウェーデン輸出信用銀行 2029年3月28日満期 豪ドル建社債 | 2025/09/24 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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