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利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内

こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。

お手続き方法はこちらでご確認いただけます。

直近の利払予定日・償還予定日

外貨	銘柄名	現地利払予定日	締切項目
外貨	銘柄名詳細	締切日	締切項目
米ドル	日本生命６．２５％ＵＳＤ５３０９１３劣後	2026/09/13	利金
米ドル	日本生命保険相互会社発行米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）6.25％ 2053年9月13日満期	2026/09/09　16時	利金

米ドル	ＭＸ石油公社６．５０%ＵＳＤ２７０３１３	2026/09/13	利金
米ドル	メキシコ石油公社 6.50% 2027年3月13日満期米ドル建普通社債	2026/09/09　16時	利金

米ドル	農林中央金庫５．０７１％ＵＳ３２０９１４	2026/09/14	利金
米ドル	農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期米ドル建普通社債	2026/09/09　16時	利金

米ドル	ファイザー７．２％ＵＳＤ３９０３１５	2026/09/15	利金
米ドル	ファイザー 7.2％ 2039年3月15日満期米ドル建普通社債	2026/09/10　16時	利金

米ドル	ＢＡＣ　５．８７５％ＵＳＤ	2026/09/15	配当金
米ドル	バンク・オブ・アメリカ　米ドル建優先株預託証券 5.875％	2026/09/10　16時	配当金

米ドル	三井住友ＦＧ３．２０２％ＵＳ２９０９劣後	2026/09/17	利金
米ドル	三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2029年9月17日満期	2026/09/14　16時	利金

米ドル	三井住友ＦＧ２．９３％ＵＳ４１０９劣後	2026/09/17	利金
米ドル	三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.93％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2041年9月17日満期	2026/09/14　16時	利金

米ドル	ＰＥＴＢＲＡ　６．９％ＵＳＤ４９０３１９	2026/09/19	利金
米ドル	ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9％ 2049年3月19日満期米ドル建普通社債	2026/09/16　16時	利金

米ドル	ソフトバンク５．１２５％ＵＳ２７０９１９	2026/09/19	利金
米ドル	ソフトバンクグループ 5.125%　2027年9月19日満期米ドル建社債	2026/09/16　16時	利金

米ドル	ＭＸ石油公社６．７５%ＵＳＤ４７０９２１	2026/09/21	利金
米ドル	メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期米ドル建普通社債	2026/09/16　16時	利金

豪ドル	オーストラリア３．０％ＡＵＤ４７０３２１	2026/09/21	利金
豪ドル	オーストラリア国債 3.0% 2047年3月21日満期	2026/09/16　16時	利金

米ドル	三井住友ＦＧ２．１４２％ＵＳ３００９劣後	2026/09/23	利金
米ドル	三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142％（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）2030年9月23日満期	2026/09/16　16時	利金

米ドル	ＤＩＳ　４．７％ＵＳＤ５００３２３	2026/09/23	利金
米ドル	ウォルト・ディズニー 4.7％ 2050年3月23日満期米ドル建普通社債	2026/09/16　16時	利金

米ドル	オラクル２．８７５％ＵＳＤ３１０３２５	2026/09/25	利金
米ドル	オラクル 2.875％ 2031年3月25日満期米ドル建社債	2026/09/17　16時	利金

豪ドル	ＳＥＫ　　　　０．５％ＡＵＤ２９０３２８	2026/09/28	利金
豪ドル	スウェーデン輸出信用銀行　2029年3月28日満期　豪ドル建社債	2026/09/18　16時	利金

トルコリラ	バークレイズ　　　０％ＴＲＹ２６０９２９	2026/09/29	償還金
トルコリラ	バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行　2026年9月29日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債	2026/09/24　16時	償還金

米ドル	ＧＭ　　　　５．９５％ＵＳＤ４９０４０１	2026/10/01	利金
米ドル	ゼネラル・モーターズ米ドル建普通社債 5.95％ 2049年4月1日満期	2026/09/28　16時	利金

トルコリラ	ＨＳＢＣ　　　　　０％ＴＲＹ２６１００５	2026/10/05	償還金
トルコリラ	エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー発行　0％　2026年10月5日満期　トルコ・リラ建ゼロクーポン社債	2026/09/30　16時	償還金

米ドル	ＧＭ　　　　５．６０％ＵＳＤ３２１０１５	2026/10/15	利金
米ドル	ゼネラル・モーターズ米ドル建普通社債 5.6％ 2032年10月15日満期	2026/10/09　16時	利金

米ドル	ＬＬＹ　　　５．５５％ＵＳＤ５５１０１５	2026/10/15	利金
米ドル	イーライ・リリー米ドル建普通社債 5.55％ 2055年10月15日満期	2026/10/09　16時	利金

トルコリラ	ＨＳＢＣ　　　　　０％ＴＲＹ２６１０１９	2026/10/19	償還金
トルコリラ	エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー発行　0％　2026年10月19日満期　トルコ・リラ建ゼロクーポン社債	2026/10/14　16時	償還金

メキシコペソ	ＩＦＣ　　　　　　０％ＭＸＮ２６１０１９	2026/10/19	償還金
メキシコペソ	国際金融公社 2026年10月19日満期メキシコペソ建ゼロクーポン債券	2026/10/14　16時	償還金

米ドル	三菱ＵＦＪ５．３２５％ＵＳＤ３７０４２１	2026/10/21	利金
米ドル	三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.325% 2037年4月21日満期米ドル建社債	2026/10/16　16時	利金

豪ドル	オーストラリア４．５％ＡＵＤ３３０４２１	2026/10/21	利金
豪ドル	オーストラリア国債 4.5% 2033年4月21日満期	2026/10/16　16時	利金

米ドル	ソフトバンクＧ８．２５％ＵＳ３１１０２２	2026/10/22	利金
米ドル	ソフトバンクグループ米ドル建劣後社債 8.25％ 2031年10月22日満期	2026/10/19　16時	利金

米ドル	ＪＰＭ　　４．９４６％ＵＳＤ３５１０２２	2026/10/22	利金
米ドル	ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 4.946％ 2035年10月22日満期	2026/10/19　16時	利金

米ドル	ソフトバンクＧ８．５％ＵＳＤ３６０４２２	2026/10/22	利金
米ドル	ソフトバンクグループ米ドル建劣後社債 8.5％ 2036年4月22日満期	2026/10/19　16時	利金

米ドル	楽天グループ　　　６．２５％ＵＳＤ永久債	2026/10/22	利金
米ドル	楽天グループ米ドル建永久劣後特約付社債 6.250％（利払繰延条項付）	2026/10/19　16時	利金

米ドル	ＢＡＣ　　４．２４４％ＵＳＤ３８０４２４	2026/10/24	利金
米ドル	バンク・オブ・アメリカ米ドル建普通社債 4.244％ 2038年4月24日満期	2026/10/21　16時	利金

メキシコペソ	Ｃアグリコル８．０％ＭＸＮ２７１０２５	2026/10/25	利金
メキシコペソ	クレディ･アグリコルCIB発行　2027年10月25日満期メキシコ･ペソ建利付社債	2026/10/21　16時	利金

米ドル	ソフトバンクＧ８．２５％ＵＳ６５１０２９	2026/10/29	利金
米ドル	ソフトバンクグループ米ドル建劣後社債 8.25％ 2065年10月29日満期	2026/10/26　16時	利金

米ドル	ソフトバンクＧ７．６２５ＵＳ６１０４２９	2026/10/29	利金
米ドル	ソフトバンクグループ米ドル建劣後社債 7.625％ 2061年4月29日満期	2026/10/26　16時	利金

米ドル	ソフトバンクＧ６．５％ＥＵＲ６２１０２９	2026/10/29	利金
米ドル	ソフトバンクグループ 6.5% 2062年10月29日満期ユーロ建普通社債	2026/10/26　16時	利金

米ドル	ＳＢＬホール　７．２％ＵＳＤ３４１０３０	2026/10/30	利金
米ドル	SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期米ドル建普通社債	2026/10/27　16時	利金

米ドル	ＧＳ　　　４．０１７％ＵＳＤ３８１０３１	2026/10/31	利金
米ドル	ゴールドマン･サックス・グループ米ドル建劣後社債 4.017％ 2038年10月31日満期	2026/10/27　16時	利金

私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3～4営業日後に取引画面に反映されます。