利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 米ドル | ＡＡＰＬ ３．７５％ＵＳＤ４７１１１３ | 2025/11/13 | 利金 |
| アップル 米ドル建普通社債 3.75％ 2047年11月13日満期 | 2025/11/11 16時 | ||
| 米ドル | ブラジル ７．１２５％ＵＳＤ５４０５１３ | 2025/11/13 | 利金 |
| ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 2025/11/11 16時 | ||
| 米ドル | メキシコ ７．３７５％ＵＳＤ５５０５１３ | 2025/11/13 | 利金 |
| 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 2025/11/11 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．６２５％ＵＳＤ２６０５１５ | 2025/11/15 | 利金 |
| 米国国債 3.625% 2026年5月15日満期 | 2025/11/12 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．３７５％ＵＳＤ３３０５１５ | 2025/11/15 | 利金 |
| 米国国債 3.375% 2033年5月15日満期 | 2025/11/12 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．８７５％ＵＳＤ４３０５１５ | 2025/11/15 | 利金 |
| 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 2025/11/12 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．６２５％ＵＳＤ５３０５１５ | 2025/11/15 | 利金 |
| 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 2025/11/12 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ４．７５％ＵＳＤ５３１１１５ | 2025/11/15 | 利金 |
| 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 2025/11/12 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ３７．３％ＴＲＹ２６１１１６ | 2025/11/16 | 利金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2026年11月16日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2025/11/12 16時 | ||
| 豪ドル | ビクトリア州２．２５％ＡＵＤ３４１１２０ | 2025/11/20 | 利金 |
| ヴィクトリア州財務公社 2.25％ 2034年11月20日満期 豪ドル建普通社債 | 2025/11/18 16時 | ||
| 米ドル | ＧＳ ５．１５％ＵＳＤ４５０５２２ | 2025/11/22 | 利金 |
| ゴールドマン･サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15％ 2045年5月22日満期 | 2025/11/19 16時 | ||
| 米ドル | ＣＩＴＩ４．９１％ＵＳＤ３３０５２４ | 2025/11/24 | 利金 |
| シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 2025/11/19 16時 | ||
| 米ドル | ＣＩＴＩ６．１７４％ＵＳ３４０５２５劣後 | 2025/11/25 | 利金 |
| シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 | 2025/11/20 16時 | ||
| 米ドル | ソシエテ４．７５％ＵＳＤ 永久債 | 2025/11/26 | 利金 |
| ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）4.75％（永久劣後債） | 2025/11/21 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ３３．６％ＴＲＹ２５１１２８ | 2025/11/28 | 利金・償還金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2025年11月28日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2025/11/26 16時 | ||
| 米ドル | ＪＮＪ ５．２５％ＵＳＤ５４０６０１ | 2025/12/01 | 利金 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25％ 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 2025/11/27 16時 | ||
| 米ドル | ＭＳＦＴ ２．６７５％ＵＳＤ６００６０１ | 2025/12/01 | 利金 |
| マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675％ 2060年6月1日満期 | 2025/11/27 16時 | ||
| 米ドル | コカ・コーラ２．７５％ＵＳＤ６００６０１ | 2025/12/01 | 利金 |
| コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75％ 2060年6月1日満期 | 2025/11/27 16時 | ||
| 米ドル | ＡＭＺＮ ２．７％ＵＳＤ６００６０３ | 2025/12/03 | 利金 |
| アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7％ 2060年6月3日満期 | 2025/12/01 16時 | ||
| 米ドル | ＶＯＤ５．１２５％ＵＳＤ８１０６０４劣後 | 2025/12/04 | 利金 |
| ボーダフォン･グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125％（利払繰延条項付） | 2025/12/02 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ６．６％ＵＳＤＰＥＲＰ | 2025/12/05 | 利金 |
| 三井住友フィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%（債務免除特約および劣後特約付） | 2025/12/03 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ ６．４５％ＵＳＤ永久劣後 | 2025/12/05 | 利金 |
| 三井住友フィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%（債務免除特約および劣後特約付） | 2025/12/03 16時 | ||
| 米ドル | フォード ４．３４６％ＵＳＤ２６１２０８ | 2025/12/08 | 利金 |
| フォード・モーター・カンパニー 4.346% 2026年12月8日満期 米ドル建社債 | 2025/12/04 16時 | ||
| 豪ドル | ＨＳＢＣ ０．５％ＡＵＤ２６１２０８ | 2025/12/08 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月8日満期 豪ドル建ディスカウント社債 | 2025/12/04 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．６５％ＴＲＹ２６１２１５ | 2025/12/15 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年12月15日満期トルコ・リラ建利付債 | 2025/12/11 16時 | ||
| 米ドル | ＭＸ石油公社６．６２５％ＵＳ３５０６１５ | 2025/12/15 | 利金 |
| メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 2025/12/11 16時 | ||
| 米ドル | 楽天グループ ８．１２５％ＵＳＤ永久劣後 | 2025/12/15 | 利金 |
| 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%（利払繰延条項付） | 2025/12/11 16時 | ||
| 米ドル | バーク１．７５％ＵＳ２８１２２１ｌｉｎｋ | 2025/12/21 | 利金 |
| 2028年12月21日満期 世界株式インデックス連動満期時ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 | 2025/12/17 16時 | ||
| 米ドル | ＳＯＡＦ ６．３％ＵＳＤ４８０６２２ | 2025/12/22 | 利金 |
| 米ドル建南アフリカ国債 6.3% 2048年6月22日満期 | 2025/12/18 16時 | ||
| メキシコペソ | ＩＢＲＤ ７．０７％ＭＸＮ２９０６２６ | 2025/12/26 | 利金 |
| 国際復興開発銀行 7.07％ 2029年6月26日満期 メキシコ・ペソ建社債 | 2025/12/24 16時 | ||
| 豪ドル | ＨＳＢＣ ０．５％ＡＵＤ２６１２２９ | 2025/12/29 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 | 2025/12/25 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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