利金・償還金の受取方法を変更するための締切日のご案内
こちらでは利払日または償還日が近い銘柄をご案内いたします。 受取方法を変更される場合は、締切日までに「銘柄別外貨受取方法照会」でお手続きください。
お手続き方法はこちらでご確認いただけます。
直近の利払予定日・償還予定日
| 外貨 | 銘柄名 | 現地利払予定日 | 締切項目 |
|---|---|---|---|
| 銘柄名詳細 | 締切日 | ||
| 米ドル | Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ ５．１５％ＵＳＤ | 2024/05/01 | 配当金 |
| JP モルガン・チェース＆カンパニー 米ドル建優先株預託証券 5.15％ | 2024/04/26 16時 | ||
| 米ドル | ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓ４．１２５％ＵＳ | 2024/05/10 | 配当金 |
| ゴールドマン･サックス･グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125％ | 2024/05/08 16時 | ||
| 米ドル | ＡＡＰＬ ３．７５％ＵＳＤ４７１１１３ | 2024/05/13 | 利金 |
| アップル 米ドル建普通社債 3.75％ 2047年11月13日満期 | 2024/05/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．３７５％ＵＳＤ３３０５１５ | 2024/05/15 | 利金 |
| 米国国債 3.375% 2033年5月15日満期 | 2024/05/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．６２５％ＵＳＤ２６０５１５ | 2024/05/15 | 利金 |
| 米国国債 3.625% 2026年5月15日満期 | 2024/05/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．６２５％ＵＳＤ５３０５１５ | 2024/05/15 | 利金 |
| 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 2024/05/13 16時 | ||
| 米ドル | アメリカ ３．８７５％ＵＳＤ４３０５１５ | 2024/05/15 | 利金 |
| 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 2024/05/13 16時 | ||
| 米ドル | ＣＩＴＩ ｇｒｏｕｐ ５．３５％ＵＳＤ | 2024/05/15 | 配当金 |
| シティグループ・インク 米ドル建優先株預託証券 5.35％ | 2024/05/13 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ３７．３％ＴＲＹ２６１１１６ | 2024/05/16 | 利金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2026年11月16日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2024/05/14 16時 | ||
| トルコリラ | ＡＦＤＢ １０．７０％ＴＲＹ２５０５２１ | 2024/05/21 | 利金 |
| アフリカ開発銀行発行 2025年5月21日満期トルコ･リラ建利付債券 | 2024/05/17 16時 | ||
| トルコリラ | ＩＦＣ ０％ＴＲＹ２４０５２２ | 2024/05/22 | 償還金 |
| 国際金融公社 2024年5月22日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン債券 | 2024/05/20 16時 | ||
| 米ドル | ソシエテ４．７５％ＵＳＤ 永久債 | 2024/05/26 | 利金 |
| ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てTier1 CoCo債（偶発転換社債）4.75％（永久劣後債） | 2024/05/22 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ３３．６％ＴＲＹ２５１１２８ | 2024/05/28 | 利金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2025年11月28日満期トルコ･リラ建利付社債 | 2024/05/24 16時 | ||
| 米ドル | ＭＳＦＴ ２．６７５％ＵＳＤ６００６０１ | 2024/06/01 | 利金 |
| マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675％ 2060年6月1日満期 | 2024/05/29 16時 | ||
| 米ドル | コカ・コーラ２．７５％ＵＳＤ６００６０１ | 2024/06/01 | 利金 |
| コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75％ 2060年6月1日満期 | 2024/05/29 16時 | ||
| 米ドル | ＡＭＺＮ ２．７％ＵＳＤ６００６０３ | 2024/06/03 | 利金 |
| アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7％ 2060年6月3日満期 | 2024/05/30 16時 | ||
| 米ドル | 三井住友ＦＧ６．６％ＵＳＤＰＥＲＰ | 2024/06/05 | 利金 |
| 三井住友フィナンシャル･グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%（債務免除特約および劣後特約付） | 2024/06/03 16時 | ||
| 米ドル | フォード ４．３４６％ＵＳＤ２６１２０８ | 2024/06/08 | 利金 |
| フォード・モーター・カンパニー 4.346% 2026年12月8日満期 米ドル建社債 | 2024/06/05 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃスイス２６．３％ＴＲＹ２５０６０９ｓｂ | 2024/06/09 | 利金 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー発行 2025年6月9日満期トルコ・リラ建スーパーボール社債 | 2024/06/05 16時 | ||
| トルコリラ | ＡＦＤＢ ０％ＴＲＹ２４０６１０ | 2024/06/10 | 償還金 |
| アフリカ開発銀行発行2024年6月10日満期トルコ･リラ建ゼロクーポン債券 | 2024/06/06 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル２９．６５％ＴＲＹ２６１２１５ | 2024/06/15 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2026年12月15日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/06/12 16時 | ||
| トルコリラ | ＨＳＢＣ １０．３０％ＴＲＹ２４１２２０ | 2024/06/20 | 利金 |
| エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー発行 2024年12月20日満期トルコ・リラ建社債 | 2024/06/18 16時 | ||
| トルコリラ | バークレイズ ０％ＴＲＹ２４０６２１ | 2024/06/21 | 償還金 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー発行 2024年6月21日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 | 2024/06/19 16時 | ||
| トルコリラ | Ｃアグリコル１６．６％ＴＲY２４１２２３ | 2024/06/23 | 利金 |
| クレディ・アグリコルCIB発行 2024年12月23日満期トルコ・リラ建利付債 | 2024/06/19 16時 | ||
- 私募債および優先株預託証券に関しては、利払日または償還日が近づいてきましたら、取引画面トップの「〇〇様へのお知らせ」欄でご案内させていただきます。
- 通常、現地利払日・現地償還日の2営業日後(＊)に取引画面に反映されます。
(＊)ロシア国債については、3〜4営業日後に取引画面に反映されます。
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