発行体 | 参照銘柄@ | 参照銘柄A | 受渡日 | 発行額(万円) | 償還期間(月数) | ノックイン水準 | 早期償還水準 | 償還状況 | ノックインの有無 | リターン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソシエテジェネラル | Zホールディングス | ソフトバンクグループ | 2020/3/11 | 3,500 | 6 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 9.6% |
2 | クレディ・スイス・インターナショナル | Zホールディングス | ソフトバンクグループ | 2020/9/15 | 1,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | 5.6% |
3 | クレディ・スイスAG | リクルートホールディングス | ソニーグループ | 2020/10/27 | 21,000 | 3 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 6.0% |
4 | クレディ・スイス・インターナショナル | リクルートホールディングス | ソフトバンクグループ | 2021/2/10 | 1,000 | 3 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 10.2% |
5 | クレディ・スイスAG | リクルートホールディングス | ソフトバンクグループ | 2021/2/10 | 30,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -43.4% |
6 | ソシエテジェネラル | MonotaRO | サイバーエージェント | 2021/3/17 | 22,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -12.7% |
7 | 香港上海銀行 | セブン&アイ・ホールディングス | 日立製作所 | 2021/4/20 | 30,000 | 3 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 7.0% |
8 | クレディ・スイス・インターナショナル | Zホールディングス | 弁護士ドットコム | 2021/5/17 | 1,000 | 12 | 60% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -54.1% |
9 | ソシエテジェネラル | エムスリー | SUBARU | 2021/6/8 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -39.5% |
10 | クレディ・スイスAG | 日本ペイントホールディングス | 第一生命ホールディングス | 2021/7/20 | 20,000 | 12 | 70% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -10.4% |
11 | クレディ・スイスAG | 日本製鉄 | ルネサスエレクトロニクス | 2021/8/25 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 8.0% |
12 | 香港上海銀行 | SUMCO | カシオ計算機 | 2021/9/30 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -20.7% |
13 | 香港上海銀行 | 三井金属鉱業 | 太陽誘電 | 2021/11/10 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -26.4% |
14 | 香港上海銀行 | INPEX | JFEホールディングス | 2021/12/21 | 21,000 | 3 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 9.4% |
15 | ソシエテジェネラル | Zホールディングス | いすゞ自動車 | 2022/2/8 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還(株券償還) | あり | -21.5% |
16 | ソシエテジェネラル | IHI | リコー | 2022/4/6 | 20,000 | 3 | 65% | 105% | 期限前償還 | なし | 9.0% |
17 | クレディ・スイス・インターナショナル | アドバンテスト | ソフトバンクグループ | 2022/5/16 | 1,000 | 9 | 60% | 105% | 期限前償還 | なし | 8.1% |
18 | クレディアグリコル | レゾナック ホールディングス | イビデン | 2022/6/1 | 20,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 12.3% |
19 | クレディ・スイス・インターナショナル | SUMCO | 日本ペイントホールディングス | 2022/6/27 | 1,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 10.0% |
20 | クレディ・スイス・インターナショナル | 千代田化工建設 | 商船三井 | 2022/7/4 | 5,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 14.7% |
21 | クレディアグリコル | 第一三共 | オリンパス | 2022/7/11 | 21,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 9.3% |
22 | ソシエテジェネラル | 日揮ホールディングス | DMG森精機 | 2022/7/26 | 21,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 9.6% |
23 | クレディ・スイス・インターナショナル | ルネサスエレクトロニクス | ソフトバンクグループ | 2022/7/27 | 1,000 | 12 | 60% | 110% | 満期償還 | なし | 10.0% |
24 | クレディ・スイス・インターナショナル | リクルートホールディングス | アドバンテスト | 2022/9/5 | 1,500 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 13.2% |
25 | ソシエテジェネラル | リクルートホールディングス | アドバンテスト | 2022/9/6 | 23,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 13.2% |
26 | 香港上海銀行 | Zホールディングス | ルネサスエレクトロニクス | 2022/10/5 | 22,000 | 12 | 65% | 105% | 満期償還 | なし | 12.5% |
27 | クレディ・スイス・インターナショナル | 第一三共 | ルネサスエレクトロニクス | 2022/12/1 | 1,000 | 6 | 60% | 105% | 期限前償還 | なし | 11.0% |
28 | クレディ・スイス・インターナショナル | 日本ペイントホールディングス | ソフトバンクグループ | 2023/2/20 | 1,000 | 6 | 60% | 105% | 期限前償還 | なし | 12.7% |
29 | クレディ・スイス・インターナショナル | 任天堂 | ソフトバンクグループ | 2023/2/27 | 1,500 | 12 | 60% | 105% | 期限前償還 | なし | 8.7% |
30 | SGイシュアー | メルカリ | 東京エレクトロン | 2023/6/12 | 3,000 | 12 | 55% | 105% | 期限前償還 | なし | 13.7% |
発行体 | 参照銘柄@ | 参照銘柄A | 受渡日 | 発行額(万円) | 経過日数 | ノックイン水準 | 早期償還水準 | ノックイン状況 | リターン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・スイス・インターナショナル | エムスリー | サイバーエージェント | 2023/2/27 | 1,000 | 338 | 60% | 105% | - | -23.9% |
2 | クレディ・スイス・インターナショナル | 日本ペイントホールディングス | - | 2023/2/27 | 1,000 | 338 | 50% | 110% | - | 5.2% |
3 | クレディ・スイス・インターナショナル | 住友金属鉱山 | 東京エレクトロン | 2023/3/8 | 2,500 | 329 | 60% | 105% | - | 11.2% |
4 | SGイシュアー | SUMCO | ソフトバンクグループ | 2023/6/20 | 2,500 | 225 | 65% | 105% | - | 10.1% |
5 | SGイシュアー | 三井ハイテック | 川崎汽船 | 2023/9/13 | 4,000 | 140 | 55% | 105% | - | -16.4% |
6 | SGイシュアー | 三井ハイテック | 川崎汽船 | 2023/9/20 | 3,500 | 133 | 50% | 105% | - | -13.8% |
7 | SGイシュアー | メルカリ | 住友金属鉱山 | 2023/10/18 | 4,500 | 105 | 60% | 105% | - | -28.7% |