JTG証券

中国人民元ソブリンオープン (愛称:夢元[むげん])

NISA成長

基本情報

中国人民元ソブリンオープン
日付 2024/12/5
基準価額 13,646 円
前日比 124 円
設定日 2018年10月12日
償還日 無期限
決算日 毎年2月10日および8月10日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
受渡金額が
1千万円未満:3.3%
1千万円以上:2.2%
信託財産
留保額
0.10%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行います。
    (※)ファンドにおけるソブリン債とは、国および政策銀行が発行する債券をいいます。
    政策銀行…国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行
  • 運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。
  • ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
  • 実質組入外貨建資産(人民元建て資産)については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンドの目的

安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

ファンド検索取扱ファンド一覧
キャンペーン
サイト表示切替