日経225ノーロードオープン
【委託会社からのお知らせ】
- 2024/10/07 レンディング開始に関するお知らせ
ネット取引専用
ノーロード(買付手数料0円)
投信積立
NISA成長
基本情報
| 日付 | 2026/3/19 |
|---|---|
| 基準価額 | 40,055 円 |
| 前日比 | -1,408 円 |
| 設定日 | 1998年8月21日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年8月10日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | なし | |
| 信託財産 留保額 |
なし | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡
投信積立
積立申込（再投資型）- 毎月の買付の際に､商品ごとに定められている手数料等がかかります｡お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します｡(銘柄毎に､手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます｡)
- 振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額（複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額）に満たない場合、当該月における買付は行いません。
ファンドの特長
- 日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざします。
日経平均トータルリターン・インデックスは、配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す指数です。 ◎原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄（225銘柄）の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
◎運用の効率性向上に努め、中長期的に日経平均トータルリターン・インデックスとの乖離を最小限に抑制することを運用目標とします。
◎資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減すること等のために取引コストの低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経平均トータルリターン・インデックスとの連動性の向上を図ります。
◎株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
◎当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均トータルリターン・インデックスとの間に若干の乖離を生じることがあります。 - ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
ファンドの目的
日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
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