JTG証券

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン)

NISA成長

基本情報

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
日付 2024/12/10
基準価額 59,003 円
前日比 -131 円
設定日 2000年10月19日
償還日 2045年10月13日
決算日 毎年10月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
受渡金額が
1億円未満 :3.3%
5億円未満 :2.2%
5億円以上 :1.1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 スパークス・アセット・ マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。

口数買付金額買付

ファンドの特長

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目した、小型株式中心に投資するファンドです。

  • 銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。
  1. 中長期的に高い成長が期待される企業
  2. 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業
  3. 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
  • ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)とします。
    ※ 東証グロース市場指数は、東証グロース市場に上場する内国普通株式全銘柄を構成銘柄とする時価総額加重方式により算出される株価指数です。東証グロース市場指数の指数値および商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産であり、一切の権利は同社に帰属します。
  • 株式の組入比率は、高位に保つことを原則としますが、株式市場が中長期的かつ大幅に下落すると判断される場合は、組入比率を低めることにより、可能な限り機動的、弾力的に対処します。

ファンドの目的

日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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