スイス・グローバル・リーダー・ファンド

設定日	2011年7月29日
償還日	無期限
決算日	3月､6月､9月､12月の各4日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	インターネットで お申し込み	コールセンター 営業店で お申し込み
	なし	一律　3.3%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• スイス株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を目指します｡
  ◎マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を､｢ユニオン バンケールプリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託します｡
  ◎株式の実質組入比率は､原則として高位を基本とします｡なお､市況動向によっては､一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります｡
  ◎資金動向､市況動向､残存信託期間その他特殊な状況等によっては､上記のような運用ができない場合があります｡

ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーについて (2023年12月末現在)
･	スイスを代表する資産運用会社の一つ
･	1969年スイスで設立｡グローバルに24拠点を展開
･	運用資産額：1,400億スイスフラン（約23兆5,536億円）
･	世界の個人投資家･機関投資家に様々な運用戦略を提供

• 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1 のリーディングカンパニーへ集中投資します｡
  ◎世界No.1 のリーディングカンパニーとは｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーエスエー｣による調査・分析の結果､特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します｡
• 実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
• 原則､年4 回決算を行います｡
  ◎3､6､9､12 月の各4 日｡当該日が休業日の場合は翌営業日｡
  ◎分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります｡

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024年12月04日	60円
2024年09月04日	750円
2024年06月04日	300円
2024年03月04日	350円
2023年12月04日	150円
2023年09月04日	400円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡