JTG証券

トルコ株式オープン (愛称:メルハバ)

【委託会社からのお知らせ】
ノーロード(買付手数料0円)
NISA成長

基本情報

トルコ株式オープン
日付 2024/10/3
基準価額 11,222 円
前日比 -150 円
設定日 2006年5月31日
償還日 無期限
決算日 毎年1月25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
なし
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。
 口数買付

ファンドの特長

  • トルコ株式を実質的な主要投資対象とします。
  • 収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して、トルコ株式を選別します。
    ◎マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオン バンケール プリヴェユービーピーエスエー(ロンドン支店)に委託します。
    ◎株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
    ◎資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2024/1/25300円
2023/1/250円
2022/1/250円
2021/1/250円
2020/1/270円
2019/1/250円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2024/10/4現在

ファンドの目的

トルコ株式を実質的な主要投資対象として、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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