ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド （愛称：ベストオブPE）

設定日	2025年12月19日
償還日	無期限
決算日	毎年9月1日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 5千万円以上1億円未満：2.2% 1億円以上3億円未満：1.1% 3億円以上5億円未満：0.55% 5億円以上：なし
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入基準日の基準価額
購入単位	100万円以上１万円単位
換金単位	1円以上1円単位または1口以上1口単位
委託会社	ニューバーガー・バーマン株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

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関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
• 投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行います。
• 月次での購入・換金受付が可能です。
• 投資対象ファンドへの投資につきましては、為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

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過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡